اسپرد در فارکس به تفاوت بین قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) یک جفت‌ارز اشاره دارد. این تفاوت در واقع همان هزینه‌ای است که معامله‌گران باید برای ورود به یک معامله، به کارگزار پرداخت کنند. در واقع در بازار فارکس، برخلاف بازارهای سنتی مثل بورس نیویورک که معاملات به صورت فیزیکی انجام می‌شد، همه‌چیز به صورت آنلاین و با کمک متخصصانی به نام “بروکرها” یا “مارکت میکر” انجام می‌شود. بازارسازها وظیفه هماهنگ کردن سفارش‌های خرید و فروش در بازار را بر عهده دارند و طبیعی است در این فرآیند ریسک‌هایی را متحمل می‌شوند.
به عنوان مثالی از این ریسک‌ها، ممکن است یک سفارش خرید را با قیمتی مشخص دریافت کنند، اما قبل از یافتن فروشنده مناسب، ارزش جفت‌ارز تغییر کند. به این ترتیب برای جبران این ریسک‌ها، کارگزاراها بخشی از هر معامله را به عنوان کارمزد برمی‌دارند که به این کارمزد “اسپرد” می‌گویند.
در میان اصطلاحات فارکس اگر در منابع فارسی با اصطلاح “شکاف قیمت” نیز مواجه شدید، منظور همان اسپرد (Spread) است.
به عنوان یک تریدر بهتر است بیشتر بدانید اسپرد در فارکس چیست و چه انواعی دارد، پس این مطلب را حتما تا انتها بخوانید.
کاربرد اسپرد در فارکس چیست؟
اگر بخواهید بدانید کاربرد اسپرد در فارکس چیست، باید به‌عنوان یکی از منابع درآمد بروکرها به آن نگاه کنید که می‌تواند بسته به شرایط بازار و نوع جفت‌ارز متفاوت باشد. جفت‌ارزهایی که نقدینگی بالایی دارند معمولاً اسپرد کمتری دارند، در حالی که جفت‌ارزهای با نقدینگی کمتر ممکن است اسپرد بیشتری داشته باشند. ضمن اینکه اخبار نیز می‌تواند بر میزان اسپرد تاثیر بگذارد.
نکات کلیدی برای انتخاب بهترین پوزیشن‌های معاملاتی در فارکس را در این مقاله پیدا کنید
انواع اسپرد در فارکس را بشناسید!
تمام معامله‌گرانی که می‌خواهند از همان ابتدا در بازار فارکس به صورت حرفه‌ای فعالیت کنند، باید به خوبی درک کنند فارکس چیست و به تمام مفاهیم این بازار آشنا باشند. امروز که در مورد اسپرد صحبت می‌کنیم نیز باید انواع آن را به خوبی بشناسید:
اسپرد ثابت (Fixed Spread)
اسپرد ثابت به تفاوت قیمتی بین خرید و فروش اشاره دارد که همواره ثابت می‌ماند، بدون توجه به نوسانات بازار.
بروکرهایی که اسپرد ثابت ارائه می‌دهند، معمولاً مارکت میکرها هستند و قیمت‌ها را کنترل می‌کنند. مزایای اسپرد ثابت شامل امکان پیش‌بینی هزینه‌ها، نیاز به سرمایه اولیه کمتر و مناسب بودن برای تریدرهای تازه‌کار است.
اسپرد ثابت اما ریسک‌هایی مانند ریکوت (لغو سفارشات توسط بروکر با قیمت قبلی) و اسلیپیج (تفاوت قیمت در زمان اجرای سفارش) نیز دارد و این به دلیل کنترل بروکر روی قیمت‌ها، در زمان نوسانات شدید بازار خواهد بود تا از ضرر خودش جلوگیری کند.
برای آشنایی با جفت ارزهای پرکاربرد در فارکس، این مقاله را بخوانید.
اسپرد متغیر یا شناور (Variable Spread)
اسپرد متغیر یا شناور به فاصله قیمتی اشاره دارد که بر اساس نوسانات بازار تغییر می‌کند. این اسپرد توسط بروکرهایی ارائه می‌شود که مارکت میکر نیستند و قیمت‌ها را از طریق تأمین‌کنندگان نقدینگی دریافت می‌کنند. مزیت اصلی اسپرد متغیر حذف ریکوت‌ها و شفافیت بیشتر در قیمت‌گذاری است. با این حال، در زمان‌های نوسانات شدید یا انتشار اخبار اقتصادی مهم، اسپردها می‌توانند به طور قابل‌توجهی افزایش یابند، که این مسئله برای اسکالپرها (معامله‌گرانی که در عرض چند ثانیه یا نهایتاً چند دقیقه معامله می‌کنند) ممکن است چالش‌برانگیز باشد.
اسپرد و کمیسیون چه تفاوتی دارند؟ کدام بهتر است؟
در معاملات فارکس این سوال زیاد پرسیده می‌شود که تفاوت کمیسیون و اسپرد در فارکس چیست؟ اسپرد و کمیسیون دو روش اصلی برای پرداخت هزینه‌ها به بروکرها هستند.
با استفاده از لوریج در فارکس، سرمایه‌گذاری خود را چند برابر کنید.
کمیسیون به جای اسپرد یا در کنار آن، به صورت مبلغی ثابت یا درصدی از حجم معاملات توسط بروکر دریافت می‌شود. کمیسیون معمولاً برای حساب‌هایی اعمال می‌شود که اسپرد پایین‌تری دارند و این باعث می‌شود که هزینه‌های معاملاتی دقیق‌تر و منصفانه‌تر محاسبه شود.
در آموزش فارکس برای مبتدیان اینگونه گفته می‌شود که کمیسیون برای تریدرهای فعال با حجم معاملات بالا مناسب‌تر است، چرا که هزینه‌ها به صورت درصدی محاسبه می‌شود و ممکن است در شرایط بازار آرام، هزینه کمتری نسبت به اسپرد پرداخت شود. اما از معایب کمیسیون، پیچیدگی محاسبات و دشواری در پیش‌بینی دقیق هزینه کل معاملات را باید اشاره کرد.
انتخاب بین اسپرد و کمیسیون به استراتژی شخصی و میزان فعالیت شما بستگی دارد؛ اسپرد شفاف‌تر است، اما کمیسیون در برخی شرایط هزینه کمتری دارد.
نحوه محاسبه اسپرد با یک مثال!
چنانچه بخواهید بدانید نحوه محاسبه اسپرد در فارکس چیست، کافیست طبق فرمول زیر عمل کنید:
اسپرد = قیمت فروش – قیمت خرید
همانطور که در فرمول بالا مشاهده کردید، محاسبه اسپرد در فارکس به تفاوت میان قیمت خرید (Bid) و قیمت فروش (Ask) یک جفت ارز اشاره دارد. اسپرد به عنوان هزینه‌ای که معامله‌گران به بروکرها پرداخت می‌کنند، با واحدی به نام پیپ (PIP) محاسبه می‌شود. پیپ کوچک‌ترین واحد تغییر قیمت در فارکس است.
برای مثال، اگر قیمت خرید جفت‌ارز EUR/USD برابر 1.2000 و قیمت فروش آن 1.1990 باشد، اسپرد 10 پیپ خواهد بود. این یعنی معامله‌گر باید این اختلاف را در نظر بگیرد تا معامله را انجام دهد. پس اسپرد به طور مستقیم روی هزینه اجرای معاملات تأثیر می‌گذارد.
منظور از اسپرد مخفی در فارکس چیست؟
اسپرد مخفی در فارکس به شرایطی اشاره دارد که بروکرها اسپرد واقعی را به طور شفاف به کاربران نمایش نمی‌دهند یا هزینه‌های دیگری را به معامله اضافه می‌کنند که به طور مستقیم در اسپرد مشخص نیست. این به این معناست که کاربر ممکن است تصور کند با اسپرد پایینی معامله می‌کند، اما در واقع هزینه‌های اضافی در قیمت‌گذاری وجود دارد که منجر به افزایش غیرمستقیم هزینه‌ها می‌شود.
اسپرد مخفی معمولاً از طریق دست‌کاری در قیمت‌های خرید و فروش یا اجرای معاملات با تأخیر رخ می‌دهد و در واقع نوعی تخلف از سوی بروکر به حساب می‌آید.
این پدیده ممکن است تریدرها را متضرر کند، چرا که نمی‌توانند به درستی هزینه‌های معامله را پیش‌بینی کنند و در نتیجه بازدهی کاهش می‌یابد.
منظور از واید شدن اسپرد چیست؟
واید شدن اسپرد اصطلاحی است که به افزایش فاصله بین قیمت خرید (Bid) و قیمت فروش (Ask) یک جفت ارز اشاره دارد. این افزایش معمولاً در زمان‌هایی که بازار نوسان بالایی دارد یا نقدینگی پایین است، اتفاق می‌افتد.
اطلاعات بیشتری درباره نقش مارجین در مدیریت سرمایه در فارکس کسب کنید.
پرسش مهم: دلیل بالا بودن اسپرد در فارکس چیست؟
اسپرد بالا در فارکس به معنای وجود اختلاف زیاد بین قیمت خرید و فروش یک جفت ارز است. این وضعیت معمولاً نشان‌دهنده کاهش نقدینگی برای آن جفت ارز است، به این معنی که تعداد کمتری از معامله‌گران در حال خرید و فروش آن هستند.
در نتیجه، هنگامی که اسپرد بالا باشد، هزینه‌های معاملاتی برای تریدرها افزایش می‌یابد و می‌تواند منجر به کاهش سود و افزایش ریسک شود. عواملی مانند نوسانات بازار، ساعات پرنوسان و انتخاب بروکرهای نامعتبر نیز می‌توانند به افزایش اسپرد منجر شوند.
خلاصه‌ای کوتاه از اصطلاح اسپرد در فارکس
اسپرد در فارکس به تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش یک جفت ارز اشاره دارد و به عنوان هزینه‌ای است که معامله‌گران به کارگزار پرداخت می‌کنند. در بازار فارکس، به دلیل ماهیت آنلاین و عدم وجود معاملات فیزیکی، بروکرها یا مارکت‌میکرها وظیفه تنظیم سفارش‌های خرید و فروش را بر عهده دارند و به همین دلیل بخشی از هزینه‌ها را به عنوان اسپرد از معامله‌گران دریافت می‌کنند.
بنابراین اسپرد به عنوان یکی از منابع درآمدی کارگزاران عمل می‌کند و معمولاً بسته به نقدینگی جفت ارزها متغیر است. جفت‌ارزهای با نقدینگی بالا، اسپرد کمتری دارند.
اسپرد می‌تواند به دو نوع ثابت و متغیر تقسیم شود. اسپرد ثابت همواره ثابت می‌ماند، در حالی که اسپرد متغیر بسته به نوسانات بازار تغییر می‌کند.
هر معامله‌گری باید کاملا بداند اسپرد در فارکس چیست و هنگام انتخاب بروکر به میزان اسپردی که دریافت می‌کند، توجه داشته باشد.
پاسخ سوالات شما درباره اسپرد فارکس
چگونه می‌توانم اسپرد پایین‌تری در معاملات خود داشته باشم؟
برای دستیابی به اسپرد پایین‌تر، باید بروکرهایی را انتخاب کنید که اسپردهای متغیر و رقابتی ارائه می‌دهند و همچنین در زمان‌هایی غیر از انتشار اخبار اقتصادی مهم، معامله کنید.
چرا اسپرد در زمان باز شدن یا بسته شدن بازارها بیشتر می‌شود؟
اسپرد در زمان باز و بسته شدن بازارها به دلیل افزایش نوسانات و کاهش نقدینگی، که منجر به افزایش تقاضا و عرضه در این زمان‌ها می‌شود، بیشتر خواهد شد.
چرا برخی بروکرها اسپردهای بالاتری دارند؟
بروکرها ممکن است به دلیل هزینه‌های عملیاتی، نوع حساب‌ها یا خدمات اضافی که ارائه می‌دهند، اسپردهای بالاتری تعیین کنند.
بهینه‌ترین اسپرد در فارکس چقدر باید باشد؟
اسپردهای بهینه در بازار فارکس بسته به جفت ارز متفاوت است، اما اسپرد زیر 2 پیپ برای جفت ارزهای اصلی معمولاً مطلوب به حساب می‌آید.
چگونه هزینه اسپرد و کمیسیون را با هم مقایسه کنیم؟
برای مقایسه هزینه اسپرد و کمیسیون، باید مجموع هزینه‌ها را برای حجم یکسانی از معاملات محاسبه کرده و بررسی کنید که کدام مدل هزینه کمتر را برای شما به همراه دارد، به‌ویژه در معاملات با حجم بالا.
بدون دیدگاه