اگر می‌خواهید به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل شوید بسیار مهم است از کدام منبع آموزشی استفاده می‌کنید. در ادامه این مطلب، لیست بهترین کتاب های ترید، همراه با خلاصه‌ای از مضامین اصلی و تأثیر آن در آموزش و پیشرفت شما به عنوان یک معامله‌گر، آورده شده است.
با توجه به محدود بودن زمان، قطعا شما نمی‌توانید تمام منابع موجود را مطالعه کنید؛ پس نیاز است تا هوشمندانه عمل کنید. هدف اصلی ما، ارائه یک راهنمای جامع برای انتخاب و مطالعه کتاب‌های مناسب است که شما را در مسیر تبدیل شدن به یک معامله‌گر با تجربه و موفق قرار می‌دهد.
خاطرات یک اپراتور سهام؛ رتبه اول در بهترین کتاب‌های ترید!
کتاب “خاطرات یک اپراتور سهام” (Reminiscences of a Stock Operator) روایت داستان‌گونه یکی از مشهورترین معامله‌گران سهام در اوایل قرن بیستم است. داستان کتاب از روزهای شخصیتی به نام لری لیوینگستون شروع می‌شود که در یک شرکت کارگزاری سهام در بوستون کار می‌کند. موفقیت اولیه او در مغازه‌های شرط‌بندی اعتماد به نفسش را بالا می‌برد و او را متقاعد می‌کند که قادر به پیش‌بینی قیمت سهام است.
کلیات این کتاب استراتژی‌هایی مانند زمان‌بندی بازار، درک روانشناسی بازار و اهمیت قطع ضرر به موقع را توضیح می‌دهد. این کتاب مفاهیم پایه در روانشناسی ترید را به خوبی باز می‌کند و به خواننده در موضوعاتی همچون طمع و ترس، بایاس و سوگیری‌های شناختی و مدیریت احساسات، ریسک و زمان درس‌های خوبی می‌دهد.
نویسنده: ادوین لفور (Edwin Lefèvre)
تاریخ انتشار: 1923
ترجمه فارسی: دارد
به عنوان یک مبتدی در دنیای فارکس، مطالعه مقاله آموزش فارکس برای مبتدیان به شما کمک می‌کند تا با مفاهیم کلیدی آشنا شوید.
سرمایه‌گذار باهوش؛ بهترین کتاب ترید در سرمایه‌گذاری از دید وارن بافت!
کتاب “سرمایه‌گذار باهوش” (The Intelligent Investor) به عنوان یکی از بهترین کتاب‌های ترید از ماندگارترین آثار در زمینه بازار و سرمایه‌گذاری است. گراهام در این کتاب اصول بنیادی سرمایه‌گذاری بر مبنای ارزش را به خواننده می‌آموزد. دو نوع سرمایه‌گذار در این کتاب معرفی می‌شود؛ یکی با دیدگاه کسب سود کوتاه مدت از طریق نوسان‌گیری و دیگری شخصیت سرمایه‌گذار و خواهان سود زیاد در بلند مدت.
بخش‌های این کتاب را می‌توان در عناوین زیر معرفی کرد:
- معرفی مفهوم سرمایه‌گذاری ارزشمند
- ایجاد تمایز میان سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی
- معرفی تمثیلاتی از “آقای بازار” برای تصمیم‌گیری
- صحبت در مورد خرید اوراق بهادار یا همان “حاشیه ایمنی”
- تعریف سرمایه‌گذاران دفاعی (یا منفعل) و فعال (یا پویا)
- انتخاب سهام برای سرمایه‌گذار دفاعی
- انتخاب سهام برای سرمایه‌گذار فعال
- صحبت‌هایی در مورد نوسانات بازار
- کمک به شناخت مفهوم ارزش ذاتی
- راه محافظت در برابر نقش تورم
درک عوامل روانشناختی
نویسنده: بنجامین گراهام (Benjamin Graham)
تاریخ انتشار: 1949
ترجمه فارسی: دارد
سیستم‌ها و متدهای معامله؛ درک دیدگاه ریاضی در ترید!
کتاب “سیستم‌ها و متدهای معامله” ( Trading Systems and Method) از جدیدتین نوشته‌ها در حوزه ترید خواننده را با روش‌های معاملاتی از دیدگاه ریاضی آشنا می‌کند. این کتاب بار علمی بالایی دارد و کافمن در آن دانش و تجربیات خود را بر اساس دهه‌ها فعالیت در این صنعت به اشتراک می‌گذارد.
تلفیق تحلیل فنی، روش‌های کمی، مدیریت ریسک و اقتصاد رفتاری کافمن یک چارچوب جامع برای معامله‌گری حرفه‌ای ارائه می‌دهد.
سرفصل‌های این کتاب به صورت زیر آورده شده است:
- معرفی معامله‌گری
- تحلیل فنی و سیستم‌های معامله
- روش‌های کمی و مدیریت ریسک
- روانشناسی بازار و اقتصاد رفتاری
- استراتژی‌های معاملاتی و توسعه سیستم
- مطالعات موردی
نویسنده: پری جی. کافمن (Perry J. Kaufman)
تاریخ انتشار: 1998
ترجمه فارسی: دارد
معامله‌گر منضبط؛ از بهترین کتاب‌ها برای تقویت نظم یک تریدر!
امکان ندارد فعال حوزه سرمایه و بازار باشید و نامی از کتاب “معامله‌گر منضبط” (The Disciplined Trader) به عنوان یکی از بهترین کتاب‌های ترید نشنیده باشید. این کتاب با متن ساده و روانی که دارد روانشناسی معامله‌گری را برای مخاطب باز می‌کند.
سرفصل‌های این کتاب به شرح زیر است:
- طبیعت روان معامله‌گری: بررسی چالش‌های روانشناختی ذاتی در معامله‌گری
- توسعهٔ نگرش برنده: اهمیت پذیرش ریسک، تعهد به انضباط و تمرکز بر فرآیند، نه نتایج
- غلبه بر تله‌های روانی رایج: راهکارهایی برای غلبه بر معاملات انتقامی و ناتوانی در پذیرش ضرر
- خودآگاهی: آگاهی از وضعیت هیجانی
- تمرین ذهنی: تصویرسازی سناریوهای موفق معاملاتی
- ایجاد برنامهٔ معاملاتی
- مکانیک معامله‌گری: بررسی جنبه‌های مکانیکی معامله‌گری
- نقش اعتماد به نفس
- ساختن ذهنیت منظم معاملاتی
نویسنده: مارک داگلاس (Mark Douglas)
تاریخ انتشار: 1990
ترجمه فارسی: دارد
جادوگران بازار؛ بهترین کتاب ترید برای کشف راز‌ها!
نویسنده و تریدر آمریکایی جک شواگر با مصاحبه از موفق‌ترین معامله‌گران، دو کتاب “جادوگران بازار” (Market Wizards) و “جادوگران بازار جدید” را برای آن دسته از افرادی نوشته است که می‌خواهند از راز موفقیت و استراتژی‌های افراد بزرگ در حوزه معاملات سر در بیاورند.
برخی از معامله‌گران برجسته‌ای که در این کتاب با آن‌ها مصاحبه شده‌است، با مختصری از موضوعاتی که صحبت کرده‌اند، در اینجا آورده شده است:
- بروس کوونر و صحبت در مورد رویکرد معامله‌گری اقتصاد کلان
- ریچارد دنیس شناخته شده در آزمایش معامله‌گری لاکپشتها
- پال تودور جونز با بینش‌هایی در مورد تحلیل تکنیکال و نقش حیاتی مدیریت ریسک
- مایکل استاینهارت با تاکید بر اهمیت تفکر مخالف و تحقیقات فشرده
- اد سیکوتا با تاکید بر نقش انضباط احساسی
- مارتی شوارتز با صحبت در مورد اهمیت اعتماد به نفس و اجرای منظم استراتژی
نویسنده: جک شواگر (Jack Schwager)
تاریخ انتشار: 1989
ترجمه فارسی: دارد
اصول حدس و گمان حرفه‌ای؛ از برترین کتاب‌های ناشناخته ترید
یکی دیگر از برترین کتاب ها برای تریدر شدن که ممکن است خیلی هم شناخته شده نباشد، کتاب “اصول حدس و گمان حرفه‌ای” (Principles of Professional Speculation) است. در این کتاب ویکتور اسپراندو تاکید دارد شناسایی جهت اصلی سیاست‌هایی که به اقتصاد جهت می‌دهند، به تریدر کمک می‌کند.
بخش‌های این کتاب به صورت زیر است:
- معرفی به معامله‌گری
- تحلیل فنی و روندهای بازار
- تحلیل بنیادی و عوامل بازار
- استراتژی‌های مدیریت ریسک
- انضباط روانی و ذهنیت معامله‌گری
- چرخه‌های بازار و استراتژی‌های زمان‌بندی
- مطالعات موردی و نمونه‌های واقعی
نویسنده: ویکتور اسپراندو (Victor Sperandeo)
تاریخ انتشار: 1992
ترجمه فارسی: دارد
معامله برای برنده شدن: روانشناسی تسلط بر بازارها
جالب‌ترین کتابی که می‌توانید به عنوان لیست بهترین کتاب‌های ترید در نظر بگیرید، کتاب “روانشناسی تسلط بر بازارها” (Trading to Win: The Psychology of Mastering the Markets) است. آن هم به این دلیل که نتیجه تلاش و همکاری یک روانشناس و یک تریدر موفق “ آری کیو” است.
در این کتاب راهکارهایی برای غلبه بر ترس، مدیریت استرس و اعتماد به نفس و شناخت الگوهای رفتاری ارائه می‌شود که درک آن برای یک تریدر حرفه‌ای ضروری است.
نویسنده: آری کیو (Ari Kiev)
تاریخ انتشار: 1998
ترجمه فارسی: دارد
تحلیل تکنیکال وایکوف؛ نوشته پدر پرایس اکشن!
کتاب تحلیل تکنیکال ریچارد وایکوف (The Richard D. Wyckoff Method of Trading and Investing in Stocks)، توسط تحلیلگر بورس آمریکا به‌عنوان یکی از پیشگامان تحلیل تکنیکال در اوایل قرن بیستم، نوشته شده و در آن به تشریح اصول و مفاهیم اساسی تحلیل تکنیکال از جمله الگوهای شکل‌گیری قیمت، اندیکاتورهای حجم و حرکت قیمت و تحلیل گام به گام بازار می‌پردازد.
این کتاب به معامله گران کمک می‌کند تا روند حرکت بازار را بهتر شناسایی و پیش‌بینی کنند.
کتاب “تحلیل تکنیکال وایکوف” یک مرجع بسیار مهم برای هر معامله گر و تحلیلگر بازار است که به درک عمیق‌تر مکانیزم‌های بازار و بهبود استراتژی‌های معاملاتی نیاز دارد.
نویسنده: ریچارد وایکوف (Richard Wyckoff)
تاریخ انتشار: 1931
ترجمه فارسی: دارد
شیوه لاکپشتها؛ از بهترین کتاب‌های ترید با پرده‌بردای یک آزمایش!
“شیوه لاکپشتها” (Way of the Turtle) از بهترین کتاب‌ها برای تریدر شدن با ارائه نتایجی از یک آزمایش 25 ساله است.
این داستان تجربیات کرتیس فیث به عنوان یکی از اعضای اصلی گروه “لاکپشتها” است، یعنی گروهی از معامله‌گران مبتدی که در دهه ۱۹۸۰ تحت آموزش تریدر معروف بازار سرمایه، ریچارد دنیس، قرار گرفتند.
این منبع به روش‌شناسی سیستماتیک معاملاتی که توسط دنیس به نام سیستم تریدینگ لاک‌پشت (Turtle Trading System) توسعه داده شد، می‌پردازد که بر استراتژی‌های دنبال کردن روند مبتنی بر تحلیل فنی و اصول مدیریت دقیق ریسک تمرکز دارد.
فیت در این کتاب بر دوره آموزشی سخت و دشواری که خود و سایر اعضای لاکپشتها طی کردند، تاکید دارد. آن‌ها در این دوره قوانین و تکنیک‌های خاصی را یاد گرفتند و در طول “راه لاک‌پشت” به چالش‌های روانی که معامله‌گران با آن‌ها روبرو می‌شوند، بر می‌خورند.
نویسنده: کرتیس فیث (Curtis Faith)
تاریخ انتشار: 2007
ترجمه فارسی: دارد
بازدید از ۱۶ اتاق بازرگانی؛ بهترین کتاب ترید با ورود به دنیای واقعی!
کتاب “ورودی‌ها و خروجی‌ها: بازدید از ۱۶ اتاق بازرگانی” (Entries & Exits: Visits to 16 Trading Rooms) با نام طولانی خود نشان می‌دهد از چه چیزی می‌خواهد برایمان صحبت کند. 16 اتاق بازرگانی که هر کدام در یک نوع تجارت متخصص هستند بررسی می‌شود.
الکساندر الدر به استراتژی‌ها، تکنیک‌ها و رویکردهای روانشناختی مورد استفاده این 16 معامله‌گر برای موفقیت در بازارهای مالی می‌پردازد. هر فصل این منبع به معرفی یک معامله‌گر می‌پردازد و نکاتی از سبک‌های معاملاتی، نقاط قوت و رویکردهای منحصر به فرد آن‌ها به تجارت را برجسته می‌کند.
نویسنده: الکساندر الدر (Alexander Elder)
تاریخ انتشار: 2006
ترجمه فارسی: ندارد
جمع‌بندی نهایی از انتخاب بهترین کتاب های ترید
با توجه به گسترده‌ای از اطلاعاتی که ارائه شده است، انتخاب بهترین کتاب ترید بستگی به اهداف شخصی و نیازهای معاملاتی شما دارد. بهترین کتاب برای شما کتابی است که به بهترین شکل با نیازها و اهداف شما همخوانی داشته باشد.
به این ترتیب به شما توصیه می‌کنیم این بار با در نظر گرفتن نیازها و ضعف‌های خود در زمینه معامله‌گری، متن بالا را مجدد بخوانید و با توجه به آنچه از خلاصه هر کتاب مطرح شد، بهترین کتاب برای شخص خود را پیدا کنید.
شما بهترین کتابی که برای تریدر شدن خوانده‌اید کدام است؟
بیشترین سوالاتی که در مورد بهترین کتاب های ترید پرسیده اید!
آیا کتاب‌های معرفی شده در این مطلب برای افراد مبتدی هم مناسب است؟
بله تمام منابع معرفی شده آموزش لازم برای تمامی معامله‌گران را پوشش می‌دهد.
کتاب‌های مناسب برای روانشناسی معاملات کدام هستند؟
علاوه بر کتاب‌های معامله گر منضبط و روانشناسی تسلط بر بازارها که در این مطلب معرفی شد کتاب “روانشناسی تجارت” اثر برت ان. استینبارگر و “توجه به بازارها” نوشته جیمز اف دالتون نیز مناسب هستند.
چه کتابی که مفاهیم پیشرفته ترید را پوشش دهد، معرفی می‌کنید؟
کتاب “Advanced Trading Techniques” نوشته Kevin Barry مفاهیم پیشرفته ترید را به طور جامع پوشش می‌دهد. این کتاب تحلیل فنی پیچیده، مدیریت ریسک پیشرفته، استراتژی‌های پیچیده معاملاتی و روش‌های بهینه‌سازی عملکرد معاملاتی را مطرح می‌کند.
چه کتابی برای یادگیری استراتژی‌های خاص مانند معامله‌گری در فارکس را پیشنهاد می‌دهید؟
کتاب “Forex Trading Strategies” نوشته Kathy Lien برای معامله‌گری در بازار فارکس و کتاب “Trading Options Greeks” نوشته Dan Passarelli برای معامله‌گری در بازار گزینه‌های سرمایه‌گذاری انتخاب‌های خوبی هستند.
چه کتابی که به آنالیز بازار کمک کند، معرفی کنید؟
کتاب “Technical Analysis of the Financial Markets” نوشته John J. Murphy به عنوان یک منبع برجسته برای آموزش تحلیل فنی و کتاب “Quantitative Trading Strategies” نوشته Lars Kestner برای آشنایی با استراتژی‌های کمی و روش‌های ریاضی برای ترید مفید هستند.
آیا کتابی برای آشنایی با روش‌های کمی و مدل‌های ریاضی در ترید وجود دارد؟
بله، کتاب “Algorithmic Trading: Winning Strategies and Their Rationale” نوشته Ernie Chan که در این مطلب معری شد و کتاب “Quantitative Trading Strategies” نوشته Lars Kestner از جمله بهترین منابع برای آموزش روش‌های کمی و مدل‌های ریاضی در ترید هستند.
بدون دیدگاه